外匯 理財(cái)

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現(xiàn)金流量不同于凈營(yíng)運(yùn)資本。例如，增加存貨需要支出現(xiàn)金，由于兩者都是流動(dòng)資產(chǎn)，所以?xún)魻I(yíng)運(yùn)資本不會(huì)發(fā)生發(fā)生變動(dòng)。但在這種情況下，一項(xiàng)凈營(yíng)運(yùn)資本（存貨）的增加，卻引起了現(xiàn)金流量的減少 后面這句不理解，這種情況指哪種情況？前面說(shuō)凈營(yíng)運(yùn)資本...

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2008年10月20日，中信泰富發(fā)出盈利預(yù)警，稱(chēng)公司為減低西澳洲鐵礦項(xiàng)目面對(duì)的貨幣風(fēng)險(xiǎn),簽訂若干杠桿式外匯買(mǎi)賣(mài)合約而引致虧損,實(shí)際已虧損8.07億港元。至10月17日,仍在生效的杠桿式外匯合約按公平價(jià)定值的虧損為147億港元。換言之，...

發(fā)表于 10 年前    75 人氣 查看詳細(xì)

2008年10月20日，中信泰富發(fā)出盈利預(yù)警，稱(chēng)公司為減低西澳洲鐵礦項(xiàng)目面對(duì)的貨幣風(fēng)險(xiǎn),簽訂若干杠桿式外匯買(mǎi)賣(mài)合約而引致虧損,實(shí)際已虧損8.07億港元。至10月17日,仍在生效的杠桿式外匯合約按公平價(jià)定值的虧損為147億港元。換言之，...

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宣化鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司是國(guó)家大中型鋼鐵企業(yè),自2001年開(kāi)始,為配合企業(yè)上規(guī)模上水平,設(shè)備更新改造和技術(shù)改進(jìn)的節(jié)奏加快,進(jìn)出口貿(mào)易額大幅度增加,而貿(mào)易過(guò)程中潛在的外匯風(fēng)險(xiǎn)也在加劇。為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),宣鋼利用遠(yuǎn)期外匯結(jié)售匯、押匯、期權(quán)等金融...

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1986年2月14日，Lufghansa 集團(tuán)主席赫爾·海因茨·拉胡拉應(yīng)公司董事會(huì)要求回答公司外匯套保相關(guān)問(wèn)題。本次會(huì)議的主要目的是確定是否應(yīng)該結(jié)束赫爾·海因茨·拉胡拉的任職。赫爾·海因茨· 拉胡拉已經(jīng)被前聯(lián)邦德國(guó)運(yùn)輸部長(zhǎng)傳訊，要求其...

發(fā)表于 10 年前    116 人氣 查看詳細(xì)

張先生是一家大型跨國(guó)貿(mào)易公司的財(cái)務(wù)部經(jīng)理，每天為公司業(yè)務(wù)忙的焦頭爛額。一天下午，張先生正在看上月的會(huì)計(jì)報(bào)表，突然桌上的電話(huà)鈴響了，原來(lái)是財(cái)務(wù)經(jīng)辦王小姐：“張經(jīng)理，進(jìn)口歐洲的那批設(shè)備下個(gè)月到港，后天就要給外商支付首付款560萬(wàn)歐元，但現(xiàn)...

發(fā)表于 10 年前    92 人氣 查看詳細(xì)