現(xiàn)金

我是做車用油的，汽修廠老板不愿意現(xiàn)金結款，而我公司是不愿意鋪貨的，現(xiàn)在在談判了，要怎樣談下去呢？？望各位大神指點下??！

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營運資本周轉率，是一個綜合性的比率，嚴格意義上，應僅有經(jīng)營性資產(chǎn)和負債 被 用于計算這一指標，即短期借款、有價證券、和超額現(xiàn)金等因不是經(jīng)營活動必需的而應被排除在外。 請教高手，在上面這段話中，既說僅有負債和經(jīng)營性資產(chǎn)被用于計算這一指標...

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現(xiàn)金流量不同于凈營運資本。例如，增加存貨需要支出現(xiàn)金，由于兩者都是流動資產(chǎn)，所以凈營運資本不會發(fā)生發(fā)生變動。但在這種情況下，一項凈營運資本（存貨）的增加，卻引起了現(xiàn)金流量的減少 后面這句不理解，這種情況指哪種情況？前面說凈營運資本...

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資料：貨幣資金171422.23，交易性金融資產(chǎn)314400，應收票據(jù)45000，應收賬款394780.1，應收利息：750，其他應收款17432，存貨242189.61，非流動資產(chǎn)2551789.7，短期借款1930000，應付賬款...

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現(xiàn)金可以用來滿足企業(yè)生產(chǎn)開支的各種需要，也是還本付息和履行納稅義務的保證。因此擁有足夠的現(xiàn)金對于降低企業(yè)的風險，增強企業(yè)資產(chǎn)的流動性和債務的可清償性有著重要的意義，現(xiàn)金持有量過多，它所提供的流動性邊際效益便會隨之下降，進而導致企業(yè)的收...

發(fā)表于 10 年前    85 人氣 查看詳細

某公司2003年第一季度將應收票據(jù)背書轉讓4318萬元。在現(xiàn)金流量表中“收到其他與經(jīng)營有關的現(xiàn)金”只有47.6萬元，“收到其他與籌資有關的現(xiàn)金”只有80萬元，顯然票據(jù)貼現(xiàn)收到的現(xiàn)金不是計入上述項目，據(jù)此判斷計入“銷售商品、提供勞務...

發(fā)表于 10 年前    62 人氣 查看詳細

延遲支付貨款和其他款項。某高校旗下公司2000年公開發(fā)行上市，發(fā)行當年和次年“經(jīng)營活動現(xiàn)金流”為-860萬元和1726萬元，遠遠小于“經(jīng)營活動的利潤”的4334萬元和5718萬元，說明各年度經(jīng)營利潤主要來自權責發(fā)生制下應計利潤的增加，...

發(fā)表于 10 年前    59 人氣 查看詳細

同時虛增主營業(yè)務收入與“銷售商品收到的現(xiàn)金”。東方電子是以炒股所得支撐利潤高速增長的神話，配合二級市場股價的炒作的典型案例。

發(fā)表于 10 年前    60 人氣 查看詳細

青島啤中國好酒招商網(wǎng)財務有限責任公司董事、總經(jīng)理徐振聲表示：“青啤公司是一家百年釀中國好酒招商網(wǎng)企業(yè)，在全國各地下設上百家子公司，這其中既有生產(chǎn)制造型企業(yè)，也有銷售經(jīng)營型企業(yè)，分布廣泛，資金分散，難免形成一定的資金沉淀和間歇資金。99...

發(fā)表于 10 年前    97 人氣 查看詳細